剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期(自 平成29年 6月13日至 平成29年12月11日)	第6期(自 平成29年12月12日至 平成30年 6月11日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,176,182	2,427,332
期首剰余金又は期首欠損金(△)	66,438,542	90,033,205
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,300,661	18,539,887
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,300,661	18,539,887
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,080,771	20,882,760
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,080,771	20,882,760
分配金	6,993,465	2,486,341
期末剰余金又は期末欠損金(△)	90,033,205	90,503,665

2018/09/11 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/11 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,158,343,089	2,837,334,873
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	416,886,977	480,311,957

注記表

2018/09/11 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,272,563,461	1,978,197,814
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	296,326,498	225,572,922

注記表

2018/09/11 9:03