剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期(自 2019年12月11日至 2020年 6月10日)	第11期(自 2020年 6月11日至 2020年12月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,933,297	3,558,307
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,253,527	△14,845,569
剰余金増加額又は欠損金減少額	156,038	3,390,634
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,360,037
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,038	30,597
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,758,743	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,758,743	-
分配金	-	8,682,494
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,845,569	11,804,322

2021/03/10 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,008,965
利益剰余金合計		1,008,965

(2)中 間 損 益 計 算 書

2021/03/10 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/03/10 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,925,057	1,221,625
利益剰余金合計		1,925,057	1,221,625

2021/03/10 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,059,168,567	1,649,234,983
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	76,829,337	268,370,450

注記表

2021/03/10 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	978,242,846	868,351,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	80,360,424	126,693,901

注記表

2021/03/10 9:10