シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型、シュローダー・ユーロ株式ファンド為替ヘッジなし、シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 553,253,334 | 443,260,981 |
| 派生商品評価勘定 | － | 379,076 |
| 未収入金 | 4,612,709 | 10,496,799 |
| 流動資産計 | 557,866,043 | 454,136,856 |
| 資産の部合計 | 557,866,043 | 454,136,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,246,535 | 5,321,693 |
| 未払収益分配金 | － | 8,682,494 |
| 未払解約金 | 4,612,709 | 10,496,799 |
| 未払受託者報酬 | 79,288 | 67,378 |
| 未払委託者報酬 | 4,757,417 | 4,042,651 |
| その他未払費用 | 317,045 | 269,388 |
| 流動負債計 | 40,012,994 | 28,880,403 |
| 負債の部合計 | 40,012,994 | 28,880,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 532,698,618 | 413,452,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,845,569 | 11,804,322 |
| （分配準備積立金） | 411 | 317 |
| 元本等合計 | 517,853,049 | 425,256,453 |
| 純資産の部合計 | 517,853,049 | 425,256,453 |
| 負債・純資産合計 | 557,866,043 | 454,136,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
