シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型、シュローダー・ユーロ株式ファンド為替ヘッジなし、シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 687,490,067 | 553,253,334 |
| 派生商品評価勘定 | 526,156 | － |
| 未収入金 | － | 4,612,709 |
| 流動資産計 | 688,016,223 | 557,866,043 |
| 資産の部合計 | 688,016,223 | 557,866,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,339,807 | 30,246,535 |
| 未払収益分配金 | 26,056,370 | － |
| 未払解約金 | － | 4,612,709 |
| 未払受託者報酬 | 91,949 | 79,288 |
| 未払委託者報酬 | 5,517,116 | 4,757,417 |
| その他未払費用 | 367,685 | 317,045 |
| 流動負債計 | 44,372,927 | 40,012,994 |
| 負債の部合計 | 44,372,927 | 40,012,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,389,769 | 532,698,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,253,527 | -14,845,569 |
| （分配準備積立金） | 488 | 411 |
| 元本等合計 | 643,643,296 | 517,853,049 |
| 純資産の部合計 | 643,643,296 | 517,853,049 |
| 負債・純資産合計 | 688,016,223 | 557,866,043 |
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