シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型、シュローダー・ユーロ株式ファンド為替ヘッジなし、シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 649,306,071 | 687,490,067 |
| 流動資産計 | 663,132,479 | 688,016,223 |
| 派生商品評価勘定 | 13,816,408 | 526,156 |
| 未収入金 | 10,000 | － |
| 資産の部合計 | 663,132,479 | 688,016,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 92,694 | 91,949 |
| 派生商品評価勘定 | 70,335 | 12,339,807 |
| 未払収益分配金 | － | 26,056,370 |
| 未払委託者報酬 | 5,561,615 | 5,517,116 |
| 未払解約金 | 10,000 | － |
| その他未払費用 | 370,664 | 367,685 |
| 流動負債計 | 6,105,308 | 44,372,927 |
| 負債の部合計 | 6,105,308 | 44,372,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 677,115,030 | 620,389,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,087,859 | 23,253,527 |
| （分配準備積立金） | 27,134,550 | 488 |
| 元本等合計 | 657,027,171 | 643,643,296 |
| 純資産の部合計 | 657,027,171 | 643,643,296 |
| 負債・純資産合計 | 663,132,479 | 688,016,223 |
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