シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型、シュローダー・ユーロ株式ファンド為替ヘッジなし、シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 697,589,558 | 649,306,071 |
| 派生商品評価勘定 | 295,271 | 13,816,408 |
| 未収入金 | 84,188 | 10,000 |
| 流動資産計 | 697,969,017 | 663,132,479 |
| 資産の部合計 | 697,969,017 | 663,132,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 978,397 | 70,335 |
| 未払解約金 | － | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 108,823 | 92,694 |
| 未払委託者報酬 | 6,529,202 | 5,561,615 |
| その他未払費用 | 435,152 | 370,664 |
| 流動負債計 | 8,051,574 | 6,105,308 |
| 負債の部合計 | 8,051,574 | 6,105,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 731,416,997 | 677,115,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,499,554 | -20,087,859 |
| （分配準備積立金） | 29,312,267 | 27,134,550 |
| 元本等合計 | 689,917,443 | 657,027,171 |
| 純資産の部合計 | 689,917,443 | 657,027,171 |
| 負債・純資産合計 | 697,969,017 | 663,132,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
