シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型、シュローダー・ユーロ株式ファンド為替ヘッジなし、シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 943,824,387 | 697,589,558 |
| 派生商品評価勘定 | － | 295,271 |
| 未収入金 | 1,117,100 | 84,188 |
| 流動資産計 | 944,941,487 | 697,969,017 |
| 資産の部合計 | 944,941,487 | 697,969,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,782,968 | 978,397 |
| 未払収益分配金 | 2,486,341 | － |
| 未払解約金 | 1,117,100 | － |
| 未払受託者報酬 | 127,245 | 108,823 |
| 未払委託者報酬 | 7,634,846 | 6,529,202 |
| その他未払費用 | 508,870 | 435,152 |
| 流動負債計 | 25,657,370 | 8,051,574 |
| 負債の部合計 | 25,657,370 | 8,051,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 828,780,452 | 731,416,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,503,665 | -41,499,554 |
| （分配準備積立金） | 33,407,440 | 29,312,267 |
| 元本等合計 | 919,284,117 | 689,917,443 |
| 純資産の部合計 | 919,284,117 | 689,917,443 |
| 負債・純資産合計 | 944,941,487 | 697,969,017 |
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