剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期(自 2020年 6月11日至 2020年12月10日)	第12期(自 2020年12月11日至 2021年 6月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,558,307	7,447,238
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,845,569	11,804,322
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,390,634	228,146
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,360,037	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,597	228,146
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,508,007
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,508,007
分配金	8,682,494	28,875,181
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,804,322	38,818,639

2021/09/10 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/09/10 9:09

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,221,625	889,697
利益剰余金合計		1,221,625	889,697

2021/09/10 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,649,234,983	1,167,835,747
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	268,370,450	526,267,000

注記表

2021/09/10 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	868,351,502	708,501,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	126,693,901	303,123,540

注記表

2021/09/10 9:09