シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型、シュローダー・ユーロ株式ファンド為替ヘッジなし、シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型の損益計算書

【提出】

2021年9月10日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月11日至 2020年12月10日	自 2020年12月11日至 2021年6月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	52,588,965	92,789,496
営業収益合計	39,879,475	69,347,372
為替差損益	-12,709,490	-23,442,124
営業費用
受託者報酬	67,378	57,310
委託者報酬	4,042,651	3,438,417
その他費用	269,388	235,048
営業費用合計	4,379,417	3,730,775
営業利益又は営業損失（△）	35,500,058	65,616,597
経常利益又は経常損失（△）	35,500,058	65,616,597
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	35,500,058	65,616,597
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,558,307	7,447,238
中間剰余金又は中間欠損金（△）	11,804,322	38,818,639
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,390,634	228,146
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,360,037	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,597	228,146
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,508,007
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,508,007
分配金	8,682,494	28,875,181