シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型、シュローダー・ユーロ株式ファンド為替ヘッジなし、シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型の損益計算書

【提出】

2022年3月10日 9:26

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月11日至 2021年6月10日	自 2021年6月11日至 2021年12月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	92,789,496	2,202,550
為替差損益	-23,442,124	16,472,282
営業収益合計	69,347,372	18,674,832
営業費用
受託者報酬	57,310	52,649
委託者報酬	3,438,417	3,159,178
その他費用	235,048	210,494
営業費用合計	3,730,775	3,422,321
営業利益又は営業損失（△）	65,616,597	15,252,511
経常利益又は経常損失（△）	65,616,597	15,252,511
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	65,616,597	15,252,511
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,447,238	451,401
中間剰余金又は中間欠損金（△）	38,818,639	47,587,713
剰余金増加額又は欠損金減少額	228,146	1,740,426
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	228,146	1,740,426
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,508,007	2,953,030
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,508,007	2,953,030
分配金	28,875,181	4,819,432