剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期(自 2020年12月11日至 2021年 6月10日)	第13期(自 2021年 6月11日至 2021年12月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,447,238	451,401
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,804,322	38,818,639
剰余金増加額又は欠損金減少額	228,146	1,740,426
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	228,146	1,740,426
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,508,007	2,953,030
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,508,007	2,953,030
分配金	28,875,181	4,819,432
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,818,639	47,587,713

2022/03/10 9:26

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,375,450
利益剰余金合計		1,375,450

(2)中 間 損 益 計 算 書

2022/03/10 9:26

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/03/10 9:26

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,221,625	889,697
利益剰余金合計		1,221,625	889,697

2022/03/10 9:26

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,167,835,747	972,636,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	526,267,000	444,737,055

注記表

2022/03/10 9:26

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	708,501,902	619,177,758
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	303,123,540	340,405,714

注記表

2022/03/10 9:26