剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期(自 2022年 6月11日至 2022年12月12日)	第16期(自 2022年12月13日至 2023年 6月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,223,164	879,607
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,520,584	4,886,419
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,991,868	576,474
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,373,656	510,306
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	618,212	66,168
分配金	-	5,181,523
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,886,419	9,317,311

2023/09/12 9:33

#2 注記表（連結）

2023/09/12 9:33

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,230,450	1,077,100
利益剰余金合計		1,230,450	1,077,100

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	793,304,127	673,380,899
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	369,032,407	412,395,522

注記表

2023/09/12 9:33

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	452,464,997	427,726,418
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	325,999,745	375,342,022

注記表

2023/09/12 9:33