シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型、シュローダー・ユーロ株式ファンド為替ヘッジなし、シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 315,974,585 | 303,708,221 |
| 派生商品評価勘定 | 3,517,704 | 1,550,212 |
| 未収入金 | 1,893,557 | － |
| 流動資産計 | 321,385,846 | 305,258,433 |
| 資産の部合計 | 321,385,846 | 305,258,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 124,391 |
| 未払収益分配金 | － | 5,181,523 |
| 未払解約金 | 1,893,557 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,271 | 42,664 |
| 未払委託者報酬 | 2,656,077 | 2,559,626 |
| その他未払費用 | 176,954 | 170,519 |
| 流動負債計 | 4,770,859 | 8,078,723 |
| 負債の部合計 | 4,770,859 | 8,078,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 311,728,568 | 287,862,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,886,419 | 9,317,311 |
| （分配準備積立金） | 27,343,654 | 19,262,849 |
| 元本等合計 | 316,614,987 | 297,179,710 |
| 純資産の部合計 | 316,614,987 | 297,179,710 |
| 負債・純資産合計 | 321,385,846 | 305,258,433 |
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