シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型、シュローダー・ユーロ株式ファンド為替ヘッジなし、シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 303,708,221 | 263,063,045 |
| 派生商品評価勘定 | 1,550,212 | 7,843,267 |
| 未収入金 | － | 5,086,211 |
| 流動資産計 | 305,258,433 | 275,992,523 |
| 資産の部合計 | 305,258,433 | 275,992,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,181,523 | － |
| 派生商品評価勘定 | 124,391 | － |
| 未払金 | － | 3,408,067 |
| 未払解約金 | － | 1,678,144 |
| 未払受託者報酬 | 42,664 | 38,197 |
| 未払委託者報酬 | 2,559,626 | 2,291,509 |
| その他未払費用 | 170,519 | 152,647 |
| 流動負債計 | 8,078,723 | 7,568,564 |
| 負債の部合計 | 8,078,723 | 7,568,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 287,862,399 | 277,506,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,317,311 | -9,082,241 |
| （分配準備積立金） | 19,262,849 | 18,351,358 |
| 元本等合計 | 297,179,710 | 268,423,959 |
| 純資産の部合計 | 297,179,710 | 268,423,959 |
| 負債・純資産合計 | 305,258,433 | 275,992,523 |
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