シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型、シュローダー・ユーロ株式ファンド為替ヘッジなし、シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 263,063,045 | 277,038,885 |
| 派生商品評価勘定 | 7,843,267 | 610,320 |
| 未収入金 | 5,086,211 | 5,402,234 |
| 流動資産計 | 275,992,523 | 283,051,439 |
| 資産の部合計 | 275,992,523 | 283,051,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 53,040 |
| 未払金 | 3,408,067 | 10,828,148 |
| 未払収益分配金 | － | 10,328,914 |
| 未払解約金 | 1,678,144 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,197 | 36,555 |
| 未払委託者報酬 | 2,291,509 | 2,193,213 |
| その他未払費用 | 152,647 | 146,097 |
| 流動負債計 | 7,568,564 | 23,585,967 |
| 負債の部合計 | 7,568,564 | 23,585,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 277,506,200 | 245,926,526 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,082,241 | 13,538,946 |
| （分配準備積立金） | 18,351,358 | 5,880,918 |
| 元本等合計 | 268,423,959 | 259,465,472 |
| 純資産の部合計 | 268,423,959 | 259,465,472 |
| 負債・純資産合計 | 275,992,523 | 283,051,439 |
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