シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型、シュローダー・ユーロ株式ファンド為替ヘッジなし、シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 358,504,588 | 315,974,585 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,517,704 |
| 未収入金 | － | 1,893,557 |
| 流動資産計 | 358,504,588 | 321,385,846 |
| 資産の部合計 | 358,504,588 | 321,385,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,104,918 | － |
| 未払解約金 | － | 1,893,557 |
| 未払受託者報酬 | 46,387 | 44,271 |
| 未払委託者報酬 | 2,783,039 | 2,656,077 |
| その他未払費用 | 185,414 | 176,954 |
| 流動負債計 | 19,119,758 | 4,770,859 |
| 負債の部合計 | 19,119,758 | 4,770,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,864,246 | 311,728,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,520,584 | 4,886,419 |
| （分配準備積立金） | 30,320,193 | 27,343,654 |
| 元本等合計 | 339,384,830 | 316,614,987 |
| 純資産の部合計 | 339,384,830 | 316,614,987 |
| 負債・純資産合計 | 358,504,588 | 321,385,846 |
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