シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型、シュローダー・ユーロ株式ファンド為替ヘッジなし、シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 371,828,903 | 358,504,588 |
| 派生商品評価勘定 | 5,296,031 | － |
| 流動資産計 | 377,124,934 | 358,504,588 |
| 資産の部合計 | 377,124,934 | 358,504,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 16,104,918 |
| 未払収益分配金 | 4,819,432 | － |
| 未払受託者報酬 | 52,649 | 46,387 |
| 未払委託者報酬 | 3,159,178 | 2,783,039 |
| その他未払費用 | 210,494 | 185,414 |
| 流動負債計 | 8,241,753 | 19,119,758 |
| 負債の部合計 | 8,241,753 | 19,119,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,295,468 | 314,864,246 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,587,713 | 24,520,584 |
| （分配準備積立金） | 32,215,188 | 30,320,193 |
| 元本等合計 | 368,883,181 | 339,384,830 |
| 純資産の部合計 | 368,883,181 | 339,384,830 |
| 負債・純資産合計 | 377,124,934 | 358,504,588 |
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