剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期(自 2023年 6月13日至 2023年12月11日)	第18期(自 2023年12月12日至 2024年 6月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,234,637	1,969,767
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,317,311	△9,082,241
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,606	1,103,900
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,058,652
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,606	45,248
剰余金減少額又は欠損金増加額	444,702	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	444,702	-
分配金	-	10,328,914
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,082,241	13,538,946

2024/09/10 9:05

#2 注記表（連結）

2024/09/10 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918

2024/09/10 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	620,973,476	539,292,628
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	388,720,658	562,997,059

注記表

2024/09/10 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	393,232,591	340,103,360
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	357,016,723	480,373,858

注記表

2024/09/10 9:05