有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2015年 6月 8日～2015年12月10日	4,442,377,031	150,690,059
第2期	2015年12月11日～2016年 6月10日	86,545,277	1,334,035,355
第3期	2016年 6月11日～2016年12月12日	999,296	1,199,921,158
第4期	2016年12月13日～2017年 6月12日	239,787,297	1,283,123,632
第5期	2017年 6月13日～2017年12月11日	429,183,973	356,939,528
第6期	2017年12月12日～2018年 6月11日	154,369,400	199,772,090
第7期	2018年 6月12日～2018年12月10日	4,568,493	101,931,948
第8期	2018年12月11日～2019年 6月10日	39,675	54,341,642

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【シュローダー・ユーロ株式ファンド 為替ヘッジなし】
以下の運用状況は2019年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。