有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2015年 6月 8日～2015年12月10日	4,442,377,031	150,690,059
第2期	2015年12月11日～2016年 6月10日	86,545,277	1,334,035,355
第3期	2016年 6月11日～2016年12月12日	999,296	1,199,921,158
第4期	2016年12月13日～2017年 6月12日	239,787,297	1,283,123,632
第5期	2017年 6月13日～2017年12月11日	429,183,973	356,939,528
第6期	2017年12月12日～2018年 6月11日	154,369,400	199,772,090
第7期	2018年 6月12日～2018年12月10日	4,568,493	101,931,948
第8期	2018年12月11日～2019年 6月10日	39,675	54,341,642
第9期	2019年 6月11日～2019年12月10日	0	56,725,261
第10期	2019年12月11日～2020年 6月10日	13,530,820	101,221,971
第11期	2020年 6月11日～2020年12月10日	1,377,581	120,624,068
第12期	2020年12月11日～2021年 6月10日	6,106,187	87,659,684
第13期	2021年 6月11日～2021年12月10日	14,635,160	25,238,326
第14期	2021年12月11日～2022年 6月10日	12,606,541	19,037,763

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【シュローダー・ユーロ株式ファンド 為替ヘッジなし】
以下の運用状況は2022年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。