GS日本フォーカス・グロース毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 986,899,391 | 801,120,231 |
| 流動資産計 | 986,899,391 | 801,120,231 |
| 資産の部合計 | 986,899,391 | 801,120,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 25,528 | 22,541 |
| 未払委託者報酬 | 1,276,330 | 1,126,932 |
| その他未払費用 | 67,638 | 42,068 |
| 流動負債計 | 1,369,496 | 1,191,541 |
| 負債の部合計 | 1,369,496 | 1,191,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,042,805,444 | 931,233,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,275,549 | -131,304,942 |
| （分配準備積立金） | 20,445,877 | 21,332,033 |
| 元本等合計 | 985,529,895 | 799,928,690 |
| 純資産の部合計 | 985,529,895 | 799,928,690 |
| 負債・純資産合計 | 986,899,391 | 801,120,231 |
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