GS日本フォーカス・グロース毎月決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月15日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 801,120,231 | 672,749,944 |
| 未収入金 | － | 27,935,098 |
| 流動資産計 | 801,120,231 | 700,685,042 |
| 資産の部合計 | 801,120,231 | 700,685,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 22,541 | 18,659 |
| 未払委託者報酬 | 1,126,932 | 932,933 |
| その他未払費用 | 42,068 | 27,793 |
| 流動負債計 | 1,191,541 | 28,914,483 |
| 未払解約金 | － | 27,935,098 |
| 負債の部合計 | 1,191,541 | 28,914,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 931,233,632 | 716,218,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,304,942 | -44,448,337 |
| （分配準備積立金） | 21,332,033 | 20,625,688 |
| 元本等合計 | 799,928,690 | 671,770,559 |
| 純資産の部合計 | 799,928,690 | 671,770,559 |
| 負債・純資産合計 | 801,120,231 | 700,685,042 |
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