GS日本フォーカス・グロース毎月決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 672,749,944 | 404,461,583 |
| 未収入金 | 27,935,098 | 3,394,691 |
| 流動資産計 | 700,685,042 | 407,856,274 |
| 資産の部合計 | 700,685,042 | 407,856,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 192,368 |
| 未払解約金 | 27,935,098 | 3,394,691 |
| 未払受託者報酬 | 18,659 | 11,890 |
| 未払委託者報酬 | 932,933 | 594,428 |
| その他未払費用 | 27,793 | 11,266 |
| 流動負債計 | 28,914,483 | 4,204,643 |
| 負債の部合計 | 28,914,483 | 4,204,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,448,337 | 18,915,258 |
| （分配準備積立金） | 20,625,688 | 27,629,412 |
| 元本 | 716,218,896 | 384,736,373 |
| 元本等合計 | 671,770,559 | 403,651,631 |
| 純資産の部合計 | 671,770,559 | 403,651,631 |
| 負債・純資産合計 | 700,685,042 | 407,856,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
