GS日本フォーカス・グロース毎月決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月15日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 404,461,583 | 340,286,878 |
| 未収入金 | 3,394,691 | 5,695,578 |
| 流動資産計 | 407,856,274 | 345,982,456 |
| 資産の部合計 | 407,856,274 | 345,982,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 192,368 | 5,844,675 |
| 未払解約金 | 3,394,691 | 5,695,578 |
| 未払受託者報酬 | 11,890 | 9,134 |
| 未払委託者報酬 | 594,428 | 456,651 |
| その他未払費用 | 11,266 | 28,151 |
| 流動負債計 | 4,204,643 | 12,034,189 |
| 負債の部合計 | 4,204,643 | 12,034,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,915,258 | 41,714,479 |
| （分配準備積立金） | 27,629,412 | 31,516,970 |
| 元本 | 384,736,373 | 292,233,788 |
| 元本等合計 | 403,651,631 | 333,948,267 |
| 純資産の部合計 | 403,651,631 | 333,948,267 |
| 負債・純資産合計 | 407,856,274 | 345,982,456 |
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