GS日本フォーカス・グロース毎月決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 345,982,456 | 661,231,335 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 345,982,456 | 661,231,335 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 340,286,878 | 661,231,335 |
| 未収入金 | 5,695,578 | － |
| 流動資産計 | 345,982,456 | 661,231,335 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 12,034,189 | 12,772,737 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,844,675 | 11,892,471 |
| 未払解約金 | 5,695,578 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,134 | 16,281 |
| 未払委託者報酬 | 456,651 | 814,090 |
| その他未払費用 | 28,151 | 49,895 |
| 流動負債計 | 12,034,189 | 12,772,737 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 333,948,267 | 648,458,598 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 292,233,788 | 594,623,562 |
| 元本等合計 | 333,948,267 | 648,458,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,714,479 | 53,835,036 |
| （分配準備積立金） | 31,516,970 | 8,577,255 |
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