剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,351,248	△98,080
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,915,258	41,714,479
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,266,174	38,220,189
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,266,174	38,220,189
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,378,404	7,226,509
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,378,404	7,226,509
分配金	27,628,803	44,034,145
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,714,479	53,835,036

2018/09/14 9:37

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/14 9:37

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成29年12月15日現在)	(平成30年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		7,645,786,481	8,554,498,354
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		18,039,605,031	21,964,177,089

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/14 9:37