剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	146,632	833,945
期首剰余金又は期首欠損金(△)	53,835,036	△34,935,115
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,155,657	8,319,071
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,117,506	8,308,765
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,038,151	10,306
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,113,012	1,019,907
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,463,368	126,712
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	649,644	893,195
分配金	8,974,607	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△34,935,115	△12,071,268

2019/09/13 9:41

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2019/09/13 9:41

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/09/13 9:41

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2018年12月17日現在)	(2019年6月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		10,157,522,871	20,573,989,311
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		22,033,936,363	47,155,598,049

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/09/13 9:41