GS日本フォーカス・グロース毎月決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 484,939,426 | 1,059,585,658 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 484,939,426 | 1,059,585,658 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 476,773,588 | 1,056,570,046 |
| 未収入金 | 8,165,838 | 3,015,612 |
| 流動資産計 | 484,939,426 | 1,059,585,658 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 15,727,602 | 22,427,650 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,803,393 | 18,061,998 |
| 未払解約金 | 8,165,838 | 3,015,612 |
| 未払受託者報酬 | 14,096 | 25,844 |
| 未払委託者報酬 | 704,745 | 1,292,159 |
| その他未払費用 | 39,530 | 32,037 |
| 流動負債計 | 15,727,602 | 22,427,650 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 469,211,824 | 1,037,158,008 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 453,559,537 | 903,099,920 |
| 元本等合計 | 469,211,824 | 1,037,158,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,652,287 | 134,058,088 |
| （分配準備積立金） | 651 | 48,183,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
