GS日本フォーカス・グロース毎月決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,056,570,046 | 8,127,426,628 |
| 未収入金 | 3,015,612 | 11,573,699 |
| 流動資産計 | 1,059,585,658 | 8,139,000,327 |
| 資産の部合計 | 1,059,585,658 | 8,139,000,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,061,998 | 144,605,111 |
| 未払解約金 | 3,015,612 | 11,573,699 |
| 未払受託者報酬 | 25,844 | 178,879 |
| 未払委託者報酬 | 1,292,159 | 8,944,037 |
| その他未払費用 | 32,037 | 140,342 |
| 流動負債計 | 22,427,650 | 165,442,068 |
| 負債の部合計 | 22,427,650 | 165,442,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,058,088 | 743,302,666 |
| （分配準備積立金） | 48,183,016 | 6,429 |
| 元本 | 903,099,920 | 7,230,255,593 |
| 元本等合計 | 1,037,158,008 | 7,973,558,259 |
| 純資産の部合計 | 1,037,158,008 | 7,973,558,259 |
| 負債・純資産合計 | 1,059,585,658 | 8,139,000,327 |
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