GS日本フォーカス・グロース毎月決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 19,885,907,864 | 18,484,857,503 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 19,885,907,864 | 18,484,857,503 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 19,846,688,569 | 18,450,616,311 |
| 未収入金 | 39,219,295 | 34,241,192 |
| 流動資産計 | 19,885,907,864 | 18,484,857,503 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 334,809,467 | 61,373,087 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 269,536,312 | － |
| 未払解約金 | 39,219,295 | 34,241,192 |
| 未払受託者報酬 | 505,378 | 524,804 |
| 未払委託者報酬 | 25,268,849 | 26,240,056 |
| その他未払費用 | 279,633 | 367,035 |
| 流動負債計 | 334,809,467 | 61,373,087 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 19,551,098,397 | 18,423,484,416 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,969,087,503 | 21,018,208,708 |
| 元本等合計 | 19,551,098,397 | 18,423,484,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,582,010,894 | -2,594,724,292 |
| （分配準備積立金） | 445,686,819 | 495,555,393 |
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