GS日本フォーカス・グロース毎月決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月15日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,450,616,311 | 19,393,754,423 |
| 未収入金 | 34,241,192 | 66,237,650 |
| 流動資産計 | 18,484,857,503 | 19,459,992,073 |
| 資産の部合計 | 18,484,857,503 | 19,459,992,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 9,693,321 |
| 未払解約金 | 34,241,192 | 66,237,650 |
| 未払受託者報酬 | 524,804 | 531,983 |
| 未払委託者報酬 | 26,240,056 | 26,599,038 |
| その他未払費用 | 367,035 | 358,189 |
| 流動負債計 | 61,373,087 | 103,420,181 |
| 負債の部合計 | 61,373,087 | 103,420,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,594,724,292 | -30,070,816 |
| （分配準備積立金） | 495,555,393 | 506,334,750 |
| 元本 | 21,018,208,708 | 19,386,642,708 |
| 元本等合計 | 18,423,484,416 | 19,356,571,892 |
| 純資産の部合計 | 18,423,484,416 | 19,356,571,892 |
| 負債・純資産合計 | 18,484,857,503 | 19,459,992,073 |
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