GS日本フォーカス・グロース毎月決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 19,393,754,423 | 17,638,509,218 |
| 未収入金 | 66,237,650 | 308,298,954 |
| 流動資産計 | 19,459,992,073 | 17,946,808,172 |
| 資産の部合計 | 19,459,992,073 | 17,946,808,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,693,321 | 301,827,177 |
| 未払解約金 | 66,237,650 | 308,298,954 |
| 未払受託者報酬 | 531,983 | 500,087 |
| 未払委託者報酬 | 26,599,038 | 25,004,405 |
| その他未払費用 | 358,189 | 441,185 |
| 流動負債計 | 103,420,181 | 636,071,808 |
| 負債の部合計 | 103,420,181 | 636,071,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,070,816 | 2,219,377,471 |
| （分配準備積立金） | 506,334,750 | 1,250,598,192 |
| 元本 | 19,386,642,708 | 15,091,358,893 |
| 元本等合計 | 19,356,571,892 | 17,310,736,364 |
| 純資産の部合計 | 19,356,571,892 | 17,310,736,364 |
| 負債・純資産合計 | 19,459,992,073 | 17,946,808,172 |
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