剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,390,056	10,436,182
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,707,253,565	2,003,976,943
剰余金増加額又は欠損金減少額	851,852,432	160,956,902
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	19,508,084
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	851,852,432	141,448,818
剰余金減少額又は欠損金増加額	186,599,051	101,402,072
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	186,599,051	97,112,221
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,289,851
分配金	2,130,748,929	1,077,891,965
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,003,976,943	1,227,968,685

2025/09/12 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/09/12 9:23

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2024年12月16日現在)	(2025年6月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		37,058,969,558	35,558,027,283
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		255,401,600,827	250,182,738,407

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/09/12 9:23