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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/17-2025/06/16)

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【提出】: 2025/09/12 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年6月18日至 2024年12月16日	当期自 2024年12月17日至 2025年6月16日
営業収益
有価証券売買等損益	1,976,522,515	462,180,205
営業収益合計	1,976,522,515	462,180,205
営業費用
受託者報酬	3,772,825	4,066,563
委託者報酬	188,641,465	203,328,079
その他費用	1,499,243	2,020,504
営業費用合計	193,913,533	209,415,146
営業利益又は営業損失(△)	1,782,608,982	252,765,059
経常利益又は経常損失(△)	1,782,608,982	252,765,059
当期純利益又は当期純損失(△)	1,782,608,982	252,765,059
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,390,056	10,436,182
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,707,253,565	2,003,976,943
剰余金増加額又は欠損金減少額	851,852,432	160,956,902
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	19,508,084
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	851,852,432	141,448,818
剰余金減少額又は欠損金増加額	186,599,051	101,402,072
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	186,599,051	97,112,221
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,289,851
分配金	2,130,748,929	1,077,891,965
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,003,976,943	1,227,968,685

開示資料

決算

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