有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/16-2023/06/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年6月16日至 2022年12月15日	当期自 2022年12月16日至 2023年6月15日
営業収益
有価証券売買等損益	2,691,908,424	2,986,423,132
営業収益合計	2,691,908,424	2,986,423,132
営業費用
受託者報酬	3,171,200	3,004,965
委託者報酬	158,559,787	150,248,343
その他費用	1,771,263	2,191,833
営業費用合計	163,502,250	155,445,141
営業利益又は営業損失(△)	2,528,406,174	2,830,977,991
経常利益又は経常損失(△)	2,528,406,174	2,830,977,991
当期純利益又は当期純損失(△)	2,528,406,174	2,830,977,991
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	33,793,898	164,391,567
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,594,724,292	△30,070,816
剰余金増加額又は欠損金減少額	132,159,401	84,356,657
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	132,099,903	51,272,422
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,498	33,084,235
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,484,948	181,560,803
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,015,530	168,357,461
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,469,418	13,203,342
分配金	19,633,253	319,933,991
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△30,070,816	2,219,377,471