有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/16-2022/12/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年12月16日至 2022年6月15日	当期自 2022年6月16日至 2022年12月15日
営業収益
有価証券売買等損益	△4,093,007,498	2,691,908,424
営業収益合計	△4,093,007,498	2,691,908,424
営業費用
受託者報酬	3,227,304	3,171,200
委託者報酬	161,365,012	158,559,787
その他費用	1,693,850	1,771,263
営業費用合計	166,286,166	163,502,250
営業利益又は営業損失(△)	△4,259,293,664	2,528,406,174
経常利益又は経常損失(△)	△4,259,293,664	2,528,406,174
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,259,293,664	2,528,406,174
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,679,577	33,793,898
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,582,010,894	△2,594,724,292
剰余金増加額又は欠損金減少額	284,848,570	132,159,401
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,251,010	132,099,903
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	176,597,560	59,498
剰余金減少額又は欠損金増加額	200,128,295	42,484,948
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,899,930	1,015,530
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,228,365	41,469,418
分配金	9,841,374	19,633,253
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,594,724,292	△30,070,816