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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/06/17-2025/12/15)

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【提出】: 2026/03/13 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年12月17日至 2025年6月16日	当期自 2025年6月17日至 2025年12月15日
営業収益
有価証券売買等損益	462,180,205	2,708,686,674
営業収益合計	462,180,205	2,708,686,674
営業費用
受託者報酬	4,066,563	4,182,157
委託者報酬	203,328,079	209,107,554
その他費用	2,020,504	1,382,001
営業費用合計	209,415,146	214,671,712
営業利益又は営業損失(△)	252,765,059	2,494,014,962
経常利益又は経常損失(△)	252,765,059	2,494,014,962
当期純利益又は当期純損失(△)	252,765,059	2,494,014,962
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,436,182	27,071,031
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,003,976,943	1,227,968,685
剰余金増加額又は欠損金減少額	160,956,902	324,233,494
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,508,084	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	141,448,818	324,233,494
剰余金減少額又は欠損金増加額	101,402,072	306,181,504
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,112,221	306,181,504
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,289,851	-
分配金	1,077,891,965	2,218,921,113
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,227,968,685	1,494,043,493

開示資料

決算

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