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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2023/12/15)

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【提出】: 2024/03/15 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年12月16日至 2023年6月15日	当期自 2023年6月16日至 2023年12月15日
営業収益
有価証券売買等損益	2,986,423,132	90,851,047
営業収益合計	2,986,423,132	90,851,047
営業費用
受託者報酬	3,004,965	2,784,734
委託者報酬	150,248,343	139,236,765
その他費用	2,191,833	1,408,925
営業費用合計	155,445,141	143,430,424
営業利益又は営業損失(△)	2,830,977,991	△52,579,377
経常利益又は経常損失(△)	2,830,977,991	△52,579,377
当期純利益又は当期純損失(△)	2,830,977,991	△52,579,377
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	164,391,567	△2,912,739
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△30,070,816	2,219,377,471
剰余金増加額又は欠損金減少額	84,356,657	259,972,362
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,272,422	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,084,235	259,972,362
剰余金減少額又は欠損金増加額	181,560,803	223,816,888
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,357,461	223,816,888
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,203,342	-
分配金	319,933,991	1,017,725,085
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,219,377,471	1,188,141,222

開示資料

決算

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