GS日本フォーカス・グロース年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,174,246,668 | 16,306,016,140 |
| 未収入金 | 280,938,199 | 50,284,044 |
| 流動資産計 | 17,455,184,867 | 16,356,300,184 |
| 資産の部合計 | 17,455,184,867 | 16,356,300,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 280,938,199 | 50,284,044 |
| 未払受託者報酬 | 2,256,198 | 2,828,736 |
| 未払委託者報酬 | 112,809,580 | 141,436,480 |
| その他未払費用 | 1,894,145 | 1,906,119 |
| 流動負債計 | 397,898,122 | 196,455,379 |
| 負債の部合計 | 397,898,122 | 196,455,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,985,518,607 | 18,751,124,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -928,231,862 | -2,591,280,110 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 17,057,286,745 | 16,159,844,805 |
| 純資産の部合計 | 17,057,286,745 | 16,159,844,805 |
| 負債・純資産合計 | 17,455,184,867 | 16,356,300,184 |
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