GS日本フォーカス・グロース年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月15日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,306,016,140 | 14,667,559,870 |
| 未収入金 | 50,284,044 | 173,386,956 |
| 流動資産計 | 16,356,300,184 | 14,840,946,826 |
| 資産の部合計 | 16,356,300,184 | 14,840,946,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,284,044 | 173,386,956 |
| 未払受託者報酬 | 2,828,736 | 2,512,179 |
| 未払委託者報酬 | 141,436,480 | 125,608,827 |
| その他未払費用 | 1,906,119 | 2,189,947 |
| 流動負債計 | 196,455,379 | 303,697,909 |
| 負債の部合計 | 196,455,379 | 303,697,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,751,124,915 | 15,443,177,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,591,280,110 | -905,928,571 |
| （分配準備積立金） | － | 92,279,608 |
| 元本等合計 | 16,159,844,805 | 14,537,248,917 |
| 純資産の部合計 | 16,159,844,805 | 14,537,248,917 |
| 負債・純資産合計 | 16,356,300,184 | 14,840,946,826 |
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