GS日本フォーカス・グロース年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,667,559,870 | 9,180,044,705 |
| 未収入金 | 173,386,956 | 343,732,069 |
| 流動資産計 | 14,840,946,826 | 9,523,776,774 |
| 資産の部合計 | 14,840,946,826 | 9,523,776,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 68,170,998 |
| 未払解約金 | 173,386,956 | 343,732,069 |
| 未払受託者報酬 | 2,512,179 | 2,074,118 |
| 未払委託者報酬 | 125,608,827 | 103,705,821 |
| その他未払費用 | 2,189,947 | 1,858,237 |
| 流動負債計 | 303,697,909 | 519,541,243 |
| 負債の部合計 | 303,697,909 | 519,541,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -905,928,571 | 482,860,748 |
| （分配準備積立金） | 92,279,608 | 810,493,469 |
| 元本 | 15,443,177,488 | 8,521,374,783 |
| 元本等合計 | 14,537,248,917 | 9,004,235,531 |
| 純資産の部合計 | 14,537,248,917 | 9,004,235,531 |
| 負債・純資産合計 | 14,840,946,826 | 9,523,776,774 |
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