GS日本フォーカス・グロース年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 6,084,578,968 | 6,267,763,882 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 6,084,578,968 | 6,267,763,882 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,084,578,968 | 6,133,282,904 |
| 未収入金 | － | 134,480,978 |
| 流動資産計 | 6,084,578,968 | 6,267,763,882 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 60,375,645 | 188,064,969 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 134,480,978 |
| 未払受託者報酬 | 1,144,919 | 1,010,314 |
| 未払委託者報酬 | 57,245,832 | 50,515,958 |
| その他未払費用 | 1,984,894 | 2,057,719 |
| 流動負債計 | 60,375,645 | 188,064,969 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 6,024,203,323 | 6,079,698,913 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,780,790,866 | 4,577,614,088 |
| 元本等合計 | 6,024,203,323 | 6,079,698,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,243,412,457 | 1,502,084,825 |
| （分配準備積立金） | 1,175,686,875 | 1,228,582,611 |
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