GS日本フォーカス・グロース年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 6,267,763,882 | 5,808,586,485 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 6,267,763,882 | 5,808,586,485 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,133,282,904 | 5,783,613,637 |
| 未収入金 | 134,480,978 | 24,972,848 |
| 流動資産計 | 6,267,763,882 | 5,808,586,485 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 188,064,969 | 74,567,513 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 134,480,978 | 24,972,848 |
| 未払受託者報酬 | 1,010,314 | 943,961 |
| 未払委託者報酬 | 50,515,958 | 47,198,093 |
| その他未払費用 | 2,057,719 | 1,452,611 |
| 流動負債計 | 188,064,969 | 74,567,513 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 6,079,698,913 | 5,734,018,972 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,577,614,088 | 4,903,227,174 |
| 元本等合計 | 6,079,698,913 | 5,734,018,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,502,084,825 | 830,791,798 |
| （分配準備積立金） | 1,228,582,611 | 1,078,524,583 |
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