GS日本フォーカス・グロース年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,808,586,485 | 5,422,989,778 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,808,586,485 | 5,422,989,778 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,783,613,637 | 5,422,989,778 |
| 未収入金 | 24,972,848 | － |
| 流動資産計 | 5,808,586,485 | 5,422,989,778 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 74,567,513 | 46,076,378 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,972,848 | － |
| 未払受託者報酬 | 943,961 | 877,539 |
| 未払委託者報酬 | 47,198,093 | 43,876,850 |
| その他未払費用 | 1,452,611 | 1,321,989 |
| 流動負債計 | 74,567,513 | 46,076,378 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,734,018,972 | 5,376,913,400 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,903,227,174 | 4,461,049,632 |
| 元本等合計 | 5,734,018,972 | 5,376,913,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 830,791,798 | 915,863,768 |
| （分配準備積立金） | 1,078,524,583 | 916,077,991 |
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