剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	130,612,146	107,859,576
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,649,186,295	7,831,275,606
剰余金増加額又は欠損金減少額	722,268,907	799,590,726
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	722,268,907	799,590,726
剰余金減少額又は欠損金増加額	540,862,604	2,608,201,900
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	540,862,604	2,608,201,900
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,831,275,606	8,257,801,584

2023/09/15 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/09/15 9:16

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2022年12月15日現在)	(2023年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		44,722,263,844	35,517,550,182
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		194,068,698,361	188,171,251,686

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/09/15 9:16