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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/16-2023/06/15)

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【提出】: 2023/09/15 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期自 2022年6月16日至 2022年12月15日	第16期自 2022年12月16日至 2023年6月15日
営業収益
有価証券売買等損益	2,268,158,712	2,474,357,122
営業収益合計	2,268,158,712	2,474,357,122
営業費用
受託者報酬	2,645,391	2,527,559
委託者報酬	132,269,371	126,377,543
その他費用	1,948,796	2,455,292
営業費用合計	136,863,558	131,360,394
営業利益又は営業損失(△)	2,131,295,154	2,342,996,728
経常利益又は経常損失(△)	2,131,295,154	2,342,996,728
当期純利益又は当期純損失(△)	2,131,295,154	2,342,996,728
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	130,612,146	107,859,576
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,649,186,295	7,831,275,606
剰余金増加額又は欠損金減少額	722,268,907	799,590,726
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	722,268,907	799,590,726
剰余金減少額又は欠損金増加額	540,862,604	2,608,201,900
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	540,862,604	2,608,201,900
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,831,275,606	8,257,801,584

開示資料

決算

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