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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

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【提出】: 2017/09/15 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期自平成28年6月16日至平成28年12月15日	第4期自平成28年12月16日至平成29年6月15日
営業収益
有価証券売買等損益	1,481,126,274	1,736,965,875
営業収益合計	1,481,126,274	1,736,965,875
営業費用
受託者報酬	2,512,179	2,074,118
委託者報酬	125,608,827	103,705,821
その他費用	2,189,947	1,858,237
営業費用合計	130,310,953	107,638,176
営業利益又は営業損失(△)	1,350,815,321	1,629,327,699
経常利益又は経常損失(△)	1,350,815,321	1,629,327,699
当期純利益又は当期純損失(△)	1,350,815,321	1,629,327,699
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	130,904,273	592,239,654
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,591,280,110	△905,928,571
剰余金増加額又は欠損金減少額	512,542,620	421,039,135
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	512,542,620	421,039,135
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,102,129	1,166,863
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,102,129	1,166,863
分配金	-	68,170,998
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△905,928,571	482,860,748

開示資料

決算

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