GS日本フォーカス・グロース年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2023/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 15,636,009,544 | 22,591,129,553 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 15,636,009,544 | 22,591,129,553 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,479,191,826 | 22,531,107,477 |
| 未収入金 | 156,817,718 | 60,022,076 |
| 流動資産計 | 15,636,009,544 | 22,591,129,553 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 288,178,112 | 217,444,322 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 156,817,718 | 60,022,076 |
| 未払受託者報酬 | 2,527,559 | 3,047,755 |
| 未払委託者報酬 | 126,377,543 | 152,387,758 |
| その他未払費用 | 2,455,292 | 1,986,733 |
| 流動負債計 | 288,178,112 | 217,444,322 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 15,347,831,432 | 22,373,685,231 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,090,029,848 | 10,381,931,713 |
| 元本等合計 | 15,347,831,432 | 22,373,685,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,257,801,584 | 11,991,753,518 |
| （分配準備積立金） | 3,215,715,067 | 2,978,432,839 |
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