GS日本フォーカス・グロース年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 22,591,129,553 | 35,259,033,716 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 22,591,129,553 | 35,259,033,716 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 22,531,107,477 | 35,211,208,480 |
| 未収入金 | 60,022,076 | 47,825,236 |
| 流動資産計 | 22,591,129,553 | 35,259,033,716 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 217,444,322 | 290,398,302 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,022,076 | 47,825,236 |
| 未払受託者報酬 | 3,047,755 | 4,687,675 |
| 未払委託者報酬 | 152,387,758 | 234,383,796 |
| その他未払費用 | 1,986,733 | 3,501,595 |
| 流動負債計 | 217,444,322 | 290,398,302 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 22,373,685,231 | 34,968,635,414 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,381,931,713 | 14,318,189,955 |
| 元本等合計 | 22,373,685,231 | 34,968,635,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,991,753,518 | 20,650,445,459 |
| （分配準備積立金） | 2,978,432,839 | 5,564,001,279 |
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