GS日本フォーカス・グロース年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 35,211,208,480 | 40,256,956,746 |
| 未収入金 | 47,825,236 | 126,516,704 |
| 流動資産計 | 35,259,033,716 | 40,383,473,450 |
| 資産の部合計 | 35,259,033,716 | 40,383,473,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,825,236 | 126,516,704 |
| 未払受託者報酬 | 4,687,675 | 6,478,621 |
| 未払委託者報酬 | 234,383,796 | 323,930,686 |
| その他未払費用 | 3,501,595 | 2,686,622 |
| 流動負債計 | 290,398,302 | 459,612,633 |
| 負債の部合計 | 290,398,302 | 459,612,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,650,445,459 | 24,842,463,817 |
| （分配準備積立金） | 5,564,001,279 | 7,183,870,696 |
| 元本 | 14,318,189,955 | 15,081,397,000 |
| 元本等合計 | 34,968,635,414 | 39,923,860,817 |
| 純資産の部合計 | 34,968,635,414 | 39,923,860,817 |
| 負債・純資産合計 | 35,259,033,716 | 40,383,473,450 |
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